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外汇汇率中间价是怎么回事

江苏人财税01-14 11:35【经营范围】浏览次数:18

摘要:外汇汇率中间价是怎么回事

一直以来,许多人对外汇汇率中间价是怎么回事不太了解,小编根据银发[2014]188号整理一下。

一、外汇中间价是怎么公布的?

1.公布单位:由中国人民银行授权中国外汇交易中心对外公布。

2.公布时间:每个工作日上午9:15。注意:是每个工作日,不是每天公布的。

3.适用时段:公布的当日汇率中间价适用于该中间价发布后到下一个汇率中间价发布前。笔者理解就是从某工作日当日9:15公布开始,到下一个工作日9:15之前的时段内属于该日的中间价。

二、外汇汇率中间价怎么查询?

需要查询汇率中间价的,虽然有各个银行等机构都有转发,但是,笔者建议到中国货币网(中国外汇交易中心主办)或者中国人民银行货币政策人民币汇率中人民币汇率中间价公告查询,属于权威信息。

在查询时,还需要注意中间价与实时价的区别。

三、外汇汇率中间价的两个特殊情况使用问题

(一)采用当日汇率记账的,遇到节假日的选择

有企业是按照当日汇率价记账的,2017年10月6日出口一批货物,问出口当日没有查到外汇汇率中间价,应该使用什么汇率计算?通过中国货币网(中国外汇交易中心主办)人民币汇率中间价查询,2017年9月29日公布了当日中间价,后为非工作日,直到10月9日9:15公布当日中间价。对此,10月6日发生的业务,其适用的外汇中间价应为9月29日9;15公布的直到10月9日9:15之间持续有效的中间价。企业在日常对外业务中需要注意正确使用。

因此,笔者认为采用即日汇率中间价的,遇到外汇管理非工作日(注意:与外贸日常的节假日有一定不同)的,则一般按照上一个工作日公布的汇率中间价为准。

(一)采用当日汇率记账的,遇到节假日的选择

以前(哪一年忘了)也有企业问过,这户企业采用的是当月1日的汇率记账,也是10月份出口货物,10月1日属于非工作日,没有公布汇率中间价,问是按照9月份最后一次公布的中间价,还是10月份第一次公布的汇率中间价?同上理,笔者认为应该使用9月份最后一次公布的中间价。

总之,虽然汇率在两个连续的工作日之间一般相差是有限度的,但是,对于大额外汇进出来说,其影响还是比较大的,应该要正确使用。

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